财务各岗位主要工作职责及内容

岗位职责:

  • 管理公司各银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
  • 负责银行结算业务,按时准确核对各类银行帐务,及时清算未达帐项。
  • 按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证帐实、帐证相符。
  • 及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性,严禁开出空头支票。
  • 负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。
  • 负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。
  • 及时核对现金及银行日记帐,确保帐实相符。
  • 控制库存现金限额,做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作,保管好保险箱钥匙,确保万无一失。

工作内容:

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